Cosa è simulato e cosa è reale

Modellato

• Gli ordini a mercato usano l'ultimo prezzo memorizzato con commissioni, spread e slippage modellati in modo deterministico.
• Gli ordini limit e stop restano in attesa dell'attivazione e pagano una commissione modellata quando eseguiti al prezzo fissato.
• Contabilità completa di liquidità e asset, con i saldi congelati sugli ordini aperti.

Non ancora modellato

• I tariffari esatti di ogni exchange.
• La latenza di esecuzione e le esecuzioni parziali.
• La profondità del book e l'impatto di mercato legato alla dimensione.

Modellato

• Margine isolato con leva da 1x a 20x e commissioni modellate in apertura e chiusura.
• Liquidazione sul mark price con margine di mantenimento dello 0,5%.
• Trigger di stop-loss e take-profit in attesa, oltre alla chiusura parziale.
• Una protezione sui prezzi obsoleti che blocca l'apertura su dati non aggiornati.

Non ancora modellato

• Funding rate.
• I tariffari esatti di ogni exchange.
• Una distinzione tra mark price e index price (come mark si usa lo spot live).
• Spread, slippage e margine incrociato.

Modellato

• L'ingresso modella spread, impatto legato alla dimensione e una commissione stimata dalla probabilità quotata; le esecuzioni possono usare book forniti idonei.
• Un controllo rigido sulla freschezza e verifiche di coerenza sulle probabilità prima dell'entrata.
• Regolamento fornito dai provider, con tutele di annullamento e rimborso.
• Una puntata minima, con l'intero set di esiti bloccato all'entrata.

Non ancora modellato

• I tariffari esatti di tutte le piattaforme.
• La liquidità live e la reazione del mercato alla tua puntata.
• L'invio di ordini a exchange reali e le esecuzioni parziali.