Wat is gesimuleerd en wat is echt

Nagebootst

• Marktorders gebruiken de laatst opgeslagen prijs met deterministisch gemodelleerde kosten, spread en slippage.
• Limit- en stoporders wachten op hun trigger en betalen een gemodelleerde vergoeding bij uitvoering tegen de ingestelde prijs.
• Volledige boekhouding van cash en assets, waarbij saldo's worden vastgezet bij openstaande orders.

Nog niet nagebootst

• De exacte tarieven van elke beurs.
• Uitvoeringsvertraging en gedeeltelijke uitvoeringen.
• Orderboekdiepte en marktimpact afhankelijk van de ordergrootte.

Nagebootst

• Isolated margin met 1x tot 20x hefboom en gemodelleerde kosten bij openen en sluiten.
• Liquidatie op mark price met 0,5% onderhoudsmarge.
• Openstaande stop-loss- en take-profit-triggers, plus gedeeltelijk sluiten.
• Een verouderde-koers-bescherming die openen op verouderde data blokkeert.

Nog niet nagebootst

• Funding rates.
• De exacte tarieven van elke beurs.
• Een aparte mark price ten opzichte van index price (de live spotkoers wordt als mark gebruikt).
• Spread, slippage en cross-margin.

Nagebootst

• De instap modelleert spread, grootte-effect en een geschatte vergoeding vanuit de opgegeven kans; geschikte aangeleverde orderboeken kunnen voor uitvoeringen worden gebruikt.
• Een strikte versheidsdrempel en plausibiliteitschecks op de kansen vóór het instappen.
• Settlement via de provider, met waarborgen voor annuleren en terugbetalen.
• Een minimale inzet, waarbij de volledige set uitkomsten bij het instappen wordt vastgezet.

Nog niet nagebootst

• De exacte tarieven van alle handelsplatforms.
• Live liquiditeit en de marktreactie op jouw inzet.
• Het doorsturen van orders naar echte beurzen en gedeeltelijke uitvoeringen.